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铁矿石或将承压调整震荡

变宝网8月17日讯

期货:铁矿石1601周五夜盘震荡,收386(+1),总增仓3.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头小幅增减调仓,持仓量微增,集中度微调;多头部分集中增减,持仓量增加、集中度增加。夜盘多头延续增仓支撑挺价,空头高位小幅增仓压盘,多空分歧较大,盘面高位强势震荡;短期或有承压调整震荡波动,注意380-390区资金增量流向,近期防范大幅波动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸435(+5),日照425(+5),连云港425(+5);9月新加坡掉期53(美元/吨)(微涨)、普氏62%铁矿石指数56.5(-0.5),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价相对偏强,成交尚可,国产矿维稳。短期钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,但后期伴随外矿发货量增加、下旬开始环保限产,市场或再承压调整。

宏观及外盘因素:证监会:证金公司未来几年不退出,部分股票已转汇金,稳定市场职能不变但一般不入市操作。7月外汇占款刷新最大降幅,降准降息或箭在弦上。央行马骏:经济企稳回升,全年GDP较大概率约7%。李克强赴天津事故现场,要求“彻查追责”。昨夜:美元指数震荡反弹,美原油震荡,黄金、美铜震荡微调,今日国内金属工业品或承压震荡。

简要策略:铁矿石1601或有承压调整震荡波动,注意380-390区资金增量流向,近期防范大幅波动:波段操作:观望,若385-395区承压恢复弱势时可补空,若360-380区支撑较强可补多。短线:持空30%仓位,若388-395区承压恢复弱势时可补空,若360-380区支撑较强可平空补多。

策略分析:短期期货贴水、港口库存偏低水平,钢厂开工率较高,市场资金挺价支撑近月1509合约期货强势,带动远月波动。后期外矿发货量增加、下旬及9月钢厂减产预期将压制矿价,远月1601合约高位或将承压(若近远月价差太大时会补价差),防范冲高后资金打压。短期钢厂需求强劲支撑市场涨势,若下旬钢厂受环保影响减产或将使矿价再次回落,注意节奏及布局。


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