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铁矿石或将步入承压大幅震荡阶段

变宝网3月15日讯

期货:铁矿石1605周一夜盘震荡微涨,收425.5(+3),总增仓3万余手,成交量放量。前十名资金流向:昨日多头延续大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度小增;多头持仓集中度下降。当前多头关键位支撑力度增加、空头抛压降低,远月抛压仍较大,盘面震荡微涨;短期或反抽承压震荡,因多空高位筹码集中度较高,近期仍需防范资金集中减仓大波动,注意410-435区资金流向。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸445(-10),连云港440(-5),日照港450(-10)。4月新加坡掉期50.78(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数55(-1.2),BDI指数(航运)上涨。当前内矿开始下调报价,供应商开始加大销货,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存小幅降低,日均疏港量小幅增加,贸易成交减缓,短期铁矿石市场弱稳,受期货影响加大。

宏观及外盘因素:中国2月外汇占款减少2279亿元,降幅收窄六成,资本流出趋缓。央行召集银行开会,要求加强审查首付资金来源。安邦半路杀出,万豪收购喜达屋之梦悬空。彭博:产油国或4月在多哈就石油冻产开会。外媒:中石油将是首批国企“十项改革试点”企业之一。昨夜:标普跌,欧股涨,美油下探调整,黄金下跌,美铜调整震荡,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或震荡为主。

简要策略:铁矿石1605或反抽承压震荡,因多空高位筹码集中度较高,近期仍需防范资金集中减仓大波动,注意410-435区资金流向;波段操作:减空至5%仓位,突破428平仓,若435-450区承压回落可做空远月,若400-415区支撑较强可平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平空观望,若430-450区承压回落可做空远月,若400-415区支撑较强可平空做多。

策略分析:短期现货市场成交转弱,资金情绪主导期货波动,资金大幅进场后波动将加大,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响,资金开始出场、或进入承压大震荡阶段。短期需求支撑近月波动、远月抛压较大。唐山世园会于4月29日至10月16日举行,自3月份起环保因素将对市场逐步产生影响,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。


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